|
|
|
|
|
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|
EM R$ 1,00 |
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ESPECIFICAÇÃO |
CÓDIGO |
TOTAL ACUMULADO |
|
|
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|
|
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|
|
GERAL |
|
|
|
|
|
|
DICOR |
|
|
|
|
RECEITAS |
|
110.000 |
446.725.792 |
|
|
|
SUBSÍDIO DO TESOURO |
111.000 |
0 |
|
|
|
|
SALDOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES |
111.100 |
0 |
|
|
|
|
DEMAIS SUBSÍDIOS |
111.900 |
0 |
|
|
|
OPERACIONAL |
112.000 |
446.725.792 |
|
|
|
|
VENDAS DE BENS E SERVIÇOS |
112.100 |
267.324.243 |
|
|
|
|
DEMAIS RECEITAS
OPERACIONAIS |
112.900 |
179.401.549 |
|
|
|
NÃO OPERACIONAL |
113.000 |
0 |
|
|
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
113.100 |
0 |
|
|
|
|
ALIENAÇÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS |
113.200 |
0 |
|
|
|
|
|
TÍTULOS PÚBLICOS |
113.210 |
0 |
|
|
|
|
|
DEMAIS VALORES
MOBILIÁRIOS |
113.290 |
0 |
|
|
|
|
ALUGUÉIS |
113.300 |
0 |
|
|
|
|
RECEITAS FINANCEIRAS
(JUROS E OUTRAS) |
113.400 |
0 |
|
|
|
|
|
JUROS DE APLIC.
FINANC.(Inst.Financeiras) |
113.440 |
0 |
|
|
|
|
|
JUROS DE APLIC.
FINANC.(Mútuos c/Emp.Exterior) |
113.450 |
0 |
|
|
|
|
|
JUROS DE APLIC.
FINANC.(Outras Fontes) |
113.490 |
0 |
|
|
|
|
DIVIDENDOS E BONIFIC.EM
DINHEIRO |
113.500 |
0 |
|
|
|
|
DEMAIS RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS |
113.900 |
0 |
|
|
OUTROS RECURSOS |
130.000 |
9.065.250 |
|
|
|
AUMENTO DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
131.000 |
9.065.250 |
|
|
|
|
PARTIC. DA UNIÃO NO
CAPITAL -TESOURO |
131.100 |
9.065.250 |
|
|
|
|
PARTIC. NO CAPITAL -
EMPR.ESTATAIS |
131.300 |
0 |
|
|
|
|
|
CONTROLADORA |
131.320 |
0 |
|
|
|
|
|
OUTRAS ESTATAIS |
131.330 |
0 |
|
|
|
|
DEMAIS REC. P/AUMENTO DO
PATR.LÍQUIDO |
131.900 |
0 |
|
|
|
RETORNO APLIC.FINAN.L.P. |
132.000 |
0 |
|
|
|
|
INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS |
132.300 |
0 |
|
|
|
|
MÚTUOS COM EMPRESAS DO
EXTERIOR |
132.400 |
0 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
132.900 |
0 |
|
|
|
RECURSOS EMP.E
FINANC.L.P. |
133.000 |
0 |
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE
CRED.INTERNAS-MOEDA |
133.100 |
0 |
|
|
|
|
OPER. CRÉDITO
INTERNAS-BENS/SERVIÇOS |
133.200 |
0 |
|
|
|
|
OPER. CRÉDITO
EXTERNAS-MOEDAS/OUTRAS |
133.300 |
0 |
|
|
|
|
OPER. CRÉDITO
EXTERNAS-BENS/SERVIÇOS |
133.400 |
0 |
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE L.P. |
139.000 |
0 |
|
|
|
|
DEBÊNTURES |
139.100 |
0 |
|
|
|
|
EMPR./FINANC.(NÃO INSTIT.
FINANC.) |
139.200 |
0 |
|
|
|
|
|
CONTROLADORA |
139.210 |
0 |
|
|
|
|
|
OUTRAS ESTATAIS |
139.220 |
0 |
|
|
|
|
|
MÚTUOS COM EMPRESAS DO
EXTERIOR |
139.230 |
0 |
|
|
|
|
|
OUTRAS EMPRESAS |
139.290 |
0 |
|
|
|
|
OUTROS RECURSOS DE LONGO
PRAZO |
139.900 |
0 |
|
|
|
|
|
CONTROLADORA |
139.910 |
0 |
|
|
|
|
|
OUTRAS ESTATAIS |
139.920 |
0 |
|
|
|
|
|
DEMAIS RECURSOS |
139.990 |
0 |
|
|
TOTAL DE RECURSOS |
199.999 |
455.791.042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DICAR |
|
|
|
|
|
DISPÊNDIOS DE CAPITAL |
220.000 |
17.195.450 |
|
|
|
|
AMORTIZ. DE OPER.DE
CRÉDITO DE L.P. |
221.000 |
2.729.403 |
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
221.100 |
0 |
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
221.200 |
0 |
|
|
|
|
|
DEBÊNTURES |
221.400 |
0 |
|
|
|
|
|
MÚTUOS COM EMPRESAS. DO
EXT. |
221.500 |
0 |
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
221.900 |
2.729.403 |
|
|
|
|
INVESTIMENTOS NO ATIVO
IMOBILIZADO |
222.000 |
14.466.047 |
|
|
|
|
|
PESSOAL DE INVESTIMENTOS |
222.100 |
0 |
|
|
|
|
|
DEMAIS |
222.900 |
14.466.047 |
|
|
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
223.000 |
0 |
|
|
|
|
|
PARTICIPAÇÃO EM
SOC.CONTROLADA |
223.100 |
0 |
|
|
|
|
|
PARTIC.EM OUTRAS ESTATAIS
FEDERAIS |
223.200 |
0 |
|
|
|
|
|
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS
EMPRESAS |
223.300 |
0 |
|
|
|
|
|
OUTRAS INVERSÕES
FINANCEIRAS |
223.900 |
0 |
|
|
|
|
OUTROS DISPÊNDIOS DE
CAPITAL |
229.000 |
0 |
|
|
|
|
|
DIVIDENDOS |
229.100 |
0 |
|
|
|
|
|
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS
PÚBLICOS |
229.200 |
0 |
|
|
|
|
|
EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS |
229.300 |
0 |
|
|
|
|
|
|
MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR |
229.310 |
0 |
|
|
|
|
|
|
OUTROS EMPREST. E FINANC. |
229.390 |
0 |
|
|
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS DE
CAPITAL |
229.900 |
0 |
|
|
|
|
|
|
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (INST. FINANC.) |
229.910 |
0 |
|
|
|
|
|
|
OUTROS DISP. DE CAPITAL |
229.990 |
0 |
|
|
|
DISPÊNDIOS CORRENTES |
240.000 |
362.175.274 |
|
|
|
|
PESSOAL |
241.000 |
108.715.212 |
|
|
|
|
|
SALÁRIO BASE |
241.100 |
21.836.131 |
|
|
|
|
|
HORAS EXTRAS |
241.200 |
16.315.639 |
|
|
|
|
|
COMISSÕES POR FUNÇÃO |
241.300 |
3.181.845 |
|
|
|
|
|
OUTROS ADCIONAIS |
241.400 |
9.433.032 |
|
|
|
|
|
GRATIFICAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA |
241.500 |
0 |
|
|
|
|
|
ENCARGOS SOCIAIS |
241.600 |
35.366.631 |
|
|
|
|
|
BENEFÍCIOS SOCIAIS |
241.700 |
11.337.802 |
|
|
|
|
|
|
CONTR.PATRON.(ASSOC.FUNC.PREV.PRIV.SEG.) |
241.710 |
3.490.270 |
|
|
|
|
|
|
CONTR.PATRON.(ASSOC.FUNC.ASSIST.MÉDICA) |
241.720 |
0 |
|
|
|
|
|
|
DEMAIS |
241.790 |
7.847.532 |
|
|
|
|
|
INATIVOS E PENSIONISTAS |
241.800 |
11.244.132 |
|
|
|
|
|
PROG. DESLIG. VOLUNTÁRIO
PESSOAL |
241.900 |
0 |
|
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
242.000 |
3.075.343 |
|
|
|
|
|
MATÉRIAS PRIMAS E
COMPONENTES |
242.100 |
0 |
|
|
|
|
|
|
NACIONAIS |
242.110 |
0 |
|
|
|
|
|
|
IMPORTADOS |
242.120 |
0 |
|
|
|
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
242.200 |
2.285.424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPRA DE ENERGIA |
242.300 |
0 |
|
|
|
|
|
COMPRA DE ALCÓOL |
242.400 |
0 |
|
|
|
|
|
PRODUTOS PARA REVENDA |
242.500 |
0 |
|
|
|
|
|
DEMAIS MATERIAIS E
PRODUTOS |
242.900 |
789.919 |
|
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
243.000 |
79.491.277 |
|
|
|
|
|
PREST.DE SERV.TEC.ADM.E
OPER. |
243.100 |
57.581.100 |
|
|
|
|
|
DISPÊNDIO IND. C/PESSOAL
PRÓPRIO |
243.200 |
18.456.705 |
|
|
|
|
|
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
243.210 |
7.520.574 |
|
|
|
|
|
|
CESTA BÁSICA |
243.220 |
0 |
|
|
|
|
|
|
AUXÍLIO EDUC., CRECHE E OUTROS |
243.230 |
13.504 |
|
|
|
|
|
|
OUTROS DISP. IND. C/PESS. PRÓPRIO |
243.290 |
10.922.627 |
|
|
|
|
|
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES
OFICIAIS |
243.300 |
956.299 |
|
|
|
|
|
|
PUBLICIDADE LEGAL |
243.310 |
763.745 |
|
|
|
|
|
|
PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA |
243.320 |
192.554 |
|
|
|
|
|
|
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
243.330 |
0 |
|
|
|
|
|
|
PATROCÍNIO |
243.340 |
0 |
|
|
|
|
|
|
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA |
243.350 |
0 |
|
|
|
|
|
DEMAIS SERVIÇOS DE
TERCEIROS |
243.900 |
2.497.173 |
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
244.000 |
19.521.114 |
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENCARGOS
PARAFISCAIS |
245.000 |
74.309.307 |
|
|
|
|
|
VINCULADOS À RECEITA |
245.100 |
52.033.717 |
|
|
|
|
|
VINCULADOS AO RESULTADO |
245.200 |
20.667.776 |
|
|
|
|
|
DEMAIS TRIBUTOS |
245.900 |
1.607.814 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANCEIROS E
OUTROS |
246.000 |
18.160.271 |
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
246.100 |
0 |
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
246.200 |
0 |
|
|
|
|
|
DEBÊNTURES |
246.400 |
0 |
|
|
|
|
|
MÚTUOS COM EMPRESAS DO
EXTERIOR |
246.500 |
0 |
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
246.900 |
18.160.271 |
|
|
|
|
OUTROS DISPÊNDIOS
CORRENTES |
249.000 |
58.902.750 |
|
|
|
|
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL |
249.100 |
0 |
|
|
|
|
|
LOCAÇÃO DE
EQUIP.PROC.DADOS |
249.200 |
0 |
|
|
|
|
|
ROYALTIES |
249.300 |
0 |
|
|
|
|
|
ALUGUÉIS |
249.400 |
4.619.632 |
|
|
|
|
|
MULTAS |
249.500 |
619.511 |
|
|
|
|
|
VAR.MONET.DE OUTRAS
OBRIGAÇÕES |
249.600 |
1.766.505 |
|
|
|
|
|
DISPÊNDIOS COM PESSOAL |
249.700 |
32.486.402 |
|
|
|
|
|
|
PARTICIP. NO LUCRO OU RESULTADO |
249.710 |
0 |
|
|
|
|
|
|
DEMANDAS TRABALHISTAS |
249.720 |
26.521.525 |
|
|
|
|
|
|
PREVID. PRIVADA - COBERT. DE DÉFICIT |
249.730 |
5.964.877 |
|
|
|
|
|
DEMAIS |
249.900 |
19.410.700 |
|
|
TOTAL DOS DISPÊNDIOS |
299.999 |
379.370.724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DFLUX |
|
|
|
|
DISPONÍVEL INICIAL |
300.000 |
20.642.722
|
|
|
INGRESSOS DE CAPITAL |
310.000 |
9.065.250 |
|
|
|
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
311.000 |
9.065.250 |
|
|
|
DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA |
312.000 |
0 |
|
|
|
DEMAIS RECURSOS DE LONGO
PRAZO |
319.000 |
0 |
|
|
RETORNO DE APLIC.FINANC.
DE L.PRAZO |
320.000 |
0 |
|
|
|
PRINCIPAL E CORREÇÃO
MONET./CAMBIAL |
321.000 |
0 |
|
|
|
|
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
321.100 |
0 |
|
|
|
|
MÚTUOS COM EMPRESAS DO
EXTERIOR |
321.200 |
0 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
321.900 |
0 |
|
|
|
JUROS E OUTROS |
322.000 |
0 |
|
|
|
|
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
322.100 |
0 |
|
|
|
|
MÚTUOS COM EMPRESAS DO
EXTERIOR |
322.200 |
0 |
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
322.900 |
0 |
|
|
ENTRADAS GERAIS |
350.000 |
436.783.136 |
|
|
|
ENTRADAS VENDAS/OUTRAS
RECEITAS OPERAC. |
351.000 |
386.452.343 |
|
|
|
ENTRADAS REC.NÃO
OPERAC.(EXCETO FINANC.) |
352.000 |
5.164 |
|
|
|
RECUP.ADIANT.,DEPÓSITOS/OUTRAS
APLIC. |
353.000 |
10.921.212 |
|
|
|
|
PRINCIPAL |
353.100 |
10.921.212 |
|
|
|
|
|
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
353.110 |
0 |
|
|
|
|
|
MÚTUOS COM EMPRESAS DO
EXTERIOR |
353.120 |
0 |
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
353.190 |
10.921.212 |
|
|
|
|
RENDIMENTO |
353.300 |
0 |
|
|
|
|
|
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
353.310 |
0 |
|
|
|
|
|
MÚTUOS COM EMPRESAS DO
EXTERIOR |
353.320 |
0 |
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
353.390 |
0 |
|
|
|
RECEB. DE REC. DE TERC.(Cauções, Dep. e Outras Obrig.) |
354.000 |
39.404.417 |
|
|
TOTAL DOS RECURSOS
FINANCEIROS |
399.999 |
466.491.108 |
|
|
SAÍDAS DE CAPITAL |
410.000 |
29.424.252 |
|
|
|
AMORTIZAÇÃO DE OPER. DE
CRÉDITO |
411.000 |
11.729.403 |
|
|
|
INVESTIMENTOS NO ATIVO
IMOBILIZADO |
412.000 |
17.694.849 |
|
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
413.000 |
0 |
|
|
|
REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
414.000 |
0 |
|
|
|
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE
LONGO PRAZO |
415.000 |
0 |
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS DE
CAPITAL |
416.000 |
0 |
|
|
|
|
DIVIDENDOS |
416.100 |
|
|
|
|
|
DEMAIS DISPÊNDIOS DE
CAPITAL |
416.900 |
|
|
|
SAÍDAS GERAIS |
460.000 |
420.698.763 |
|
|
|
PAGAMENTOS DE
CONTAS/OUTRAS OBRIGAÇÕES |
461.000 |
405.752.158 |
|
|
|
|
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS |
461.100 |
99.761.307 |
|
|
|
|
ENCARGOS FINANCEIROS E
OUTROS |
461.200 |
10.569.837 |
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES INTERNAS |
461.210 |
0 |
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES EXTERNAS |
461.220 |
0 |
|
|
|
|
|
DEBÊNTURES |
461.240 |
0 |
|
|
|
|
|
MÚTUOS COM EMPRESAS DO
EXTERIOR |
461.250 |
0 |
|
|
|
|
|
OUTRAS FONTES |
461.290 |
10.569.837 |
|
|
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|
DEVOL.REC.DE TERC.(Cauções,Dep. E Out.Obrig.) |
461.300 |
25.700.070 |
|
|
|
|
DEMAIS DESPESAS E CUSTOS |
461.900 |
269.720.944 |
|
|
|
|
|
MATERIAIS E PRODUTOS |
461.910 |
2.554.497 |
|
|
|
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
461.920 |
98.010.336 |
|
|
|
|
|
UTILIDADES E SERVIÇOS |
461.930 |
20.882.428 |
|
|
|
|
|
TRIBUTOS E ENCARGOS
PARAFISCAIS |
461.940 |
63.942.927 |
|
|
|
|
|
OUTROS DISPÊNDIOS
CORRENTES |
461.990 |
84.330.756 |
|
|
|
ADIANTAMENTOS,
DEPÓSITOS/OUTRAS OBRIG. |
462.000 |
14.946.605 |
|
|
|
|
|
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
462.100 |
0 |
|
|
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|
MÚTUOS COM EMPRESAS DO
EXTERIOR |
462.200 |
0 |
|
|
|
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|
OUTRAS FONTES |
462.900 |
14.946.605 |
|
|
TOTAL DAS SAÍDAS |
479.999 |
450.123.015 |
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DISPONÍVEL FINAL |
480.000 |
16.368.093 |
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