Companhia Docas do Estado de Sâo Paulo - CODESP
Transparência Pública
ACOMPANHAMENTO DO PDG - ATÉ DEZEMBRO/2009
| ESPECIFICAÇÃO | CÓDIGO | TOTAL ACUMULADO | |||||
| GERAL | |||||||
| DICOR | |||||||
| RECEITAS | 110.000 | 684.170.532 | |||||
| SUBSÍDIO DO TESOURO | 111.000 | 0 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 111.100 | 0 | |||||
| DEMAIS SUBSÍDIOS | 111.900 | 0 | |||||
| OPERACIONAL | 112.000 | 684.170.532 | |||||
| VENDAS DE BENS E SERVIÇOS | 112.100 | 342.046.351 | |||||
| DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS | 112.900 | 342.124.181 | |||||
| NÃO OPERACIONAL | 113.000 | 0 | |||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 113.100 | 0 | |||||
| ALIENAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 113.200 | 0 | |||||
| TÍTULOS PÚBLICOS | 113.210 | 0 | |||||
| DEMAIS VALORES MOBILIÁRIOS | 113.290 | 0 | |||||
| ALUGUÉIS | 113.300 | 0 | |||||
| RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS) | 113.400 | 0 | |||||
| JUROS DE APLIC. FINANC.(Inst.Financeiras) | 113.440 | 0 | |||||
| JUROS DE APLIC. FINANC.(Mútuos c/Emp.Exterior) | 113.450 | 0 | |||||
| JUROS DE APLIC. FINANC.(Outras Fontes) | 113.490 | 0 | |||||
| DIVIDENDOS E BONIFIC.EM DINHEIRO | 113.500 | 0 | |||||
| DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 113.900 | 0 | |||||
| OUTROS RECURSOS | 130.000 | 117.445.620 | |||||
| AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 131.000 | 117.445.620 | |||||
| PARTIC. DA UNIÃO NO CAPITAL -TESOURO | 131.100 | 117.445.620 | |||||
| PARTIC. NO CAPITAL - EMPR.ESTATAIS | 131.300 | 0 | |||||
| CONTROLADORA | 131.320 | 0 | |||||
| OUTRAS ESTATAIS | 131.330 | 0 | |||||
| DEMAIS REC. P/AUMENTO DO PATR.LÍQUIDO | 131.900 | 0 | |||||
| RETORNO APLIC.FINAN.L.P. | 132.000 | 0 | |||||
| INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS | 132.300 | 0 | |||||
| MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR | 132.400 | 0 | |||||
| OUTRAS FONTES | 132.900 | 0 | |||||
| RECURSOS EMP.E FINANC.L.P. | 133.000 | 0 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRED.INTERNAS-MOEDA | 133.100 | 0 | |||||
| OPER. CRÉDITO INTERNAS-BENS/SERVIÇOS | 133.200 | 0 | |||||
| OPER. CRÉDITO EXTERNAS-MOEDAS/OUTRAS | 133.300 | 0 | |||||
| OPER. CRÉDITO EXTERNAS-BENS/SERVIÇOS | 133.400 | 0 | |||||
| DEMAIS RECURSOS DE L.P. | 139.000 | 0 | |||||
| DEBÊNTURES | 139.100 | 0 | |||||
| EMPR./FINANC.(NÃO INSTIT. FINANC.) | 139.200 | 0 | |||||
| CONTROLADORA | 139.210 | 0 | |||||
| OUTRAS ESTATAIS | 139.220 | 0 | |||||
| MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR | 139.230 | 0 | |||||
| OUTRAS EMPRESAS | 139.290 | 0 | |||||
| OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 139.900 | 0 | |||||
| CONTROLADORA | 139.910 | 0 | |||||
| OUTRAS ESTATAIS | 139.920 | 0 | |||||
| DEMAIS RECURSOS | 139.990 | 0 | |||||
| TOTAL DE RECURSOS | 199.999 | 801.616.152 | |||||
| DICAR | |||||||
| DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 220.000 | 74.370.574 | |||||
| AMORTIZ. DE OPER.DE CRÉDITO DE L.P. | 221.000 | 2.172.660 | |||||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 221.100 | 0 | |||||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 221.200 | 2.172.660 | |||||
| DEBÊNTURES | 221.400 | 0 | |||||
| MÚTUOS COM EMPRESAS. DO EXT. | 221.500 | 0 | |||||
| OUTRAS FONTES | 221.900 | 0 | |||||
| INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO | 222.000 | 55.197.914 | |||||
| PESSOAL DE INVESTIMENTOS | 222.100 | 0 | |||||
| SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 222.200 | 1.012.240 | |||||
| AQUIS. E MANUT.EQUIP.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 222.210 | 746.246 | |||||
| AQUIS. E MANUT. DE SOFTWARE DE PROC. DE DADOS | 222.220 | 265.994 | |||||
| DEMAIS | 222.290 | 0 | |||||
| DEMAIS | 222.900 | 54.185.674 | |||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 223.000 | 0 | |||||
| PARTICIPAÇÃO EM SOC.CONTROLADA | 223.100 | 0 | |||||
| PARTIC.EM OUTRAS ESTATAIS FEDERAIS | 223.200 | 0 | |||||
| PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS | 223.300 | 0 | |||||
| EMP. DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE | 223.310 | 0 | |||||
| OUTRAS EMPRESAS | 223.390 | 0 | |||||
| OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS | 223.900 | 0 | |||||
| OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 229.000 | 0 | |||||
| DIVIDENDOS | 229.100 | 0 | |||||
| AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS | 229.200 | 0 | |||||
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 229.300 | 0 | |||||
| MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR | 229.310 | 0 | |||||
| OUTROS EMPREST. E FINANC. | 229.390 | 0 | |||||
| DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 229.900 | 0 | |||||
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS (INST. FINANC.) | 229.910 | 0 | |||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 229.990 | 17.000.000 | |||||
| DISPÊNDIOS CORRENTES | 240.000 | 618.520.756 | |||||
| PESSOAL | 241.000 | 167.690.846 | |||||
| SALÁRIO BASE | 241.100 | 31.932.008 | |||||
| HORAS EXTRAS | 241.200 | 22.929.031 | |||||
| COMISSÕES POR FUNÇÃO | 241.300 | 3.878.648 | |||||
| OUTROS ADCIONAIS | 241.400 | 14.525.490 | |||||
| GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA | 241.500 | 0 | |||||
| ENCARGOS SOCIAIS | 241.600 | 56.620.528 | |||||
| BENEFÍCIOS SOCIAIS | 241.700 | 23.948.149 | |||||
| CONTR.PATRON.(ASSOC.FUNC.PREV.PRIV.SEG.) | 241.710 | 5.730.961 | |||||
| CONTR.PATRON.(ASSOC.FUNC.ASSIST.MÉDICA) | 241.720 | 0 | |||||
| DEMAIS | 241.790 | 18.217.188 | |||||
| INATIVOS E PENSIONISTAS | 241.800 | 13.856.992 | |||||
| PROG. DESLIG. VOLUNTÁRIO PESSOAL | 241.900 | 0 | |||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 242.000 | 5.437.562 | |||||
| MATÉRIAS PRIMAS E COMPONENTES | 242.100 | 0 | |||||
| NACIONAIS | 242.110 | 0 | |||||
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 242.111 | 0 | |||||
| DEMAIS | 242.119 | 0 | |||||
| IMPORTADOS | 242.120 | 0 | |||||
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 242.121 | 0 | |||||
| DEMAIS | 242.129 | 0 | |||||
| MATERIAL DE CONSUMO | 242.200 | 4.560.889 | |||||
| COMPRA DE ENERGIA | 242.300 | 0 | |||||
| COMPRA DE ALCÓOL | 242.400 | 0 | |||||
| PRODUTOS PARA REVENDA | 242.500 | 0 | |||||
| DEMAIS MATERIAIS E PRODUTOS | 242.900 | 876.673 | |||||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 243.000 | 135.057.187 | |||||
| PREST.DE SERV.TEC.ADM.E OPER. | 243.100 | 104.359.022 | |||||
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 243.110 | 752.114 | |||||
| DEMAIS | 243.190 | 103.606.508 | |||||
| DISPÊNDIO IND. C/PESSOAL PRÓPRIO | 243.200 | 26.021.941 | |||||
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 243.210 | 10.686.374 | |||||
| CESTA BÁSICA | 243.220 | 0 | |||||
| AUXÍLIO EDUC., CRECHE E OUTROS | 243.230 | 19.408 | |||||
| TECNOL. DA INFORM. - TREINAMENTO DE PESSOAL | 243.240 | 0 | |||||
| OUTROS DISP. IND. C/PESS. PRÓPRIO | 243.290 | 15.316.159 | |||||
| PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES OFICIAIS | 243.300 | 1.567.539 | |||||
| PUBLICIDADE LEGAL | 243.310 | 1.143.604 | |||||
| PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA | 243.320 | 423.935 | |||||
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 243.330 | 0 | |||||
| PATROCÍNIO | 243.340 | 0 | |||||
| PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 243.350 | 0 | |||||
| DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 243.900 | 3.108.685 | |||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 244.000 | 28.136.750 | |||||
| TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS | 245.000 | 96.176.658 | |||||
| VINCULADOS À RECEITA | 245.100 | 73.978.498 | |||||
| VINCULADOS AO RESULTADO | 245.200 | 21.616.248 | |||||
| DEMAIS TRIBUTOS | 245.900 | 581.912 | |||||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 246.000 | 15.564.565 | |||||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 246.100 | 0 | |||||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 246.200 | 548.123 | |||||
| DEBÊNTURES | 246.400 | 0 | |||||
| MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR | 246.500 | 0 | |||||
| OUTRAS FONTES | 246.900 | 15.016.442 | |||||
| OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES | 249.000 | 170.457.188 | |||||
| ARRENDAMENTO MERCANTIL | 249.100 | 0 | |||||
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 249.110 | 0 | |||||
| DEMAIS | 249.190 | 0 | |||||
| LOCAÇÃO DE EQUIP.TECNOL. DA INFORMAÇÃO | 249.200 | 0 | |||||
| EQUIP. DE PROCESS. DE DADOS | 249.210 | 0 | |||||
| DEMAIS | 249.290 | 0 | |||||
| ROYALTIES | 249.300 | 0 | |||||
| ALUGUÉIS | 249.400 | 6.641.362 | |||||
| MULTAS | 249.500 | 116.495 | |||||
| VAR.MONET.DE OUTRAS OBRIGAÇÕES | 249.600 | 1.819.193 | |||||
| DISPÊNDIOS COM PESSOAL | 249.700 | 52.805.705 | |||||
| PARTICIP. NO LUCRO OU RESULTADO | 249.710 | 3.719.600 | |||||
| DEMANDAS TRABALHISTAS | 249.720 | 42.467.414 | |||||
| PREVID. PRIVADA - COBERT. DE DÉFICIT | 249.730 | 6.618.691 | |||||
| DEMAIS | 249.900 | 109.074.433 | |||||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS | 299.999 | 692.891.330 | |||||
| DFLUX | |||||||
| DISPONÍVEL INICIAL | 300.000 | 17.125.292 | |||||
| INGRESSOS DE CAPITAL | 310.000 | 189.445.620 | |||||
| DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 311.000 | 117.445.620 | |||||
| DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA | 312.000 | 72.000.000 | |||||
| DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 319.000 | 0 | |||||
| RETORNO DE APLIC.FINANC. DE L.PRAZO | 320.000 | 0 | |||||
| PRINCIPAL E CORREÇÃO MONET./CAMBIAL | 321.000 | 0 | |||||
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 321.100 | 0 | |||||
| MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR | 321.200 | 0 | |||||
| OUTRAS FONTES | 321.900 | 0 | |||||
| JUROS E OUTROS | 322.000 | 0 | |||||
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 322.100 | 0 | |||||
| MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR | 322.200 | 0 | |||||
| OUTRAS FONTES | 322.900 | 0 | |||||
| ENTRADAS GERAIS | 350.000 | 707.632.980 | |||||
| ENTRADAS VENDAS/OUTRAS RECEITAS OPERAC. | 351.000 | 669.396.612 | |||||
| ENTRADAS REC.NÃO OPERAC.(EXCETO FINANC.) | 352.000 | 0 | |||||
| RECUP.ADIANT.,DEPÓSITOS/OUTRAS APLIC. | 353.000 | 5.586.277 | |||||
| PRINCIPAL | 353.100 | 5.586.277 | |||||
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 353.110 | 0 | |||||
| MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR | 353.120 | 0 | |||||
| OUTRAS FONTES | 353.190 | 5.586.277 | |||||
| RENDIMENTO | 353.300 | 0 | |||||
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 353.310 | 0 | |||||
| MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR | 353.320 | 0 | |||||
| OUTRAS FONTES | 353.390 | 0 | |||||
| RECEB. DE REC. DE TERC.(Cauções, Dep. e Outras Obrig.) | 354.000 | 32.650.091 | |||||
| TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS | 399.999 | 914.203.892 | |||||
| SAÍDAS DE CAPITAL | 410.000 | 148.590.221 | |||||
| AMORTIZAÇÃO DE OPER. DE CRÉDITO | 411.000 | 80.672.660 | |||||
| INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO | 412.000 | 61.998.111 | |||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 413.000 | 0 | |||||
| REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 414.000 | 0 | |||||
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO | 415.000 | 0 | |||||
| DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 416.000 | 5.919.450 | |||||
| DIVIDENDOS | 416.100 | 5.919.450 | |||||
| DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL | 416.900 | 0 | |||||
| SAÍDAS GERAIS | 460.000 | 590.894.294 | |||||
| PAGAMENTOS DE CONTAS/OUTRAS OBRIGAÇÕES | 461.000 | 584.823.038 | |||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 461.100 | 163.287.922 | |||||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 461.200 | 10.447.633 | |||||
| OPERAÇÕES INTERNAS | 461.210 | 0 | |||||
| OPERAÇÕES EXTERNAS | 461.220 | 548.123 | |||||
| DEBÊNTURES | 461.240 | 0 | |||||
| MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR | 461.250 | 0 | |||||
| OUTRAS FONTES | 461.290 | 9.899.510 | |||||
| DEVOL.REC.DE TERC.(Cauções,Dep. E Out.Obrig.) | 461.300 | 36.134.077 | |||||
| DEMAIS DESPESAS E CUSTOS | 461.900 | 374.935.406 | |||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 461.910 | 5.262.557 | |||||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 461.920 | 144.358.916 | |||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 461.930 | 27.603.836 | |||||
| TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS | 461.940 | 66.349.844 | |||||
| OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES | 461.990 | 131.378.253 | |||||
| PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS | 461.991 | 0 | |||||
| DEMAIS DISPÊNDIOS | 461.999 | 131.378.253 | |||||
| ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS/OUTRAS OBRIG. | 462.000 | 6.071.256 | |||||
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 462.100 | 0 | |||||
| MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR | 462.200 | 0 | |||||
| OUTRAS FONTES | 462.900 | 6.071.256 | |||||
| TOTAL DAS SAÍDAS | 479.999 | 739.484.516 | |||||
| DISPONÍVEL FINAL | 480.000 | 174.719.377 | |||||
| FEFCX | |||||||
| DISPONÍVEL INICIAL | 520.000 | 17.125.292 | |||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 539.999 | 801.616.152 | |||||
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS | 549.999 | 692.891.330 | |||||
| SUBTOTAL | 559.990 | 125.850.114 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO | 561.000 | (6.500.000) | |||||
| EMPRÉSTIMOS | 561.100 | 72.000.000 | |||||
| AMORTIZAÇÃO | 561.200 | 78.500.000 | |||||
| VARIAÇÃO DE CONTAS À PAGAR/DEMAIS OBRIG. | 562.000 | 65.511.230 | |||||
| CONTAS À PAGAR | 562.100 | 68.995.216 | |||||
| VINCENDO | 562.110 | 68.995.216 | |||||
| VENCIDO | 562.120 | 0 | |||||
| DEMAIS OBRIGAÇÕES | 562.900 | (3.483.986) | |||||
| VARIAÇÃO DE CONTAS À RECEBER | 563.000 | 14.773.920 | |||||
| VINCENDO | 563.100 | 14.773.920 | |||||
| VENCIDO | 563.200 | 0 | |||||
| VARIAÇÃO DE ADIANT., DEPS./OUTROS CRÉDS. | 564.000 | 484.979 | |||||
| AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | 565.000 | 5.116.932 | |||||
| DISPONÍVEL FINAL | 570.000 | 174.719.377 | |||||
| NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO - NEFIL | |||||||
| I - RECEITAS TOTAIS (A+B+C+D+E) | 801.616.152 | ||||||
| A - OPERACIONAIS | 684.170.532 | ||||||
| A.1- VENDA DE BENS E SERVIÇOS | 112.100 + | 342.046.351 | |||||
| A.2- DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS | 112.900 + | 342.124.181 | |||||
| B- FINANCEIRAS (JUROS REAIS) | 113.400 + | 0 | |||||
| C - DEMAIS NÃO OPERACIONAIS | 0 | ||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 113.100 + | 0 | |||||
| DEMAIS VALORES MOBILIÁRIOS | 113.290 + | 0 | |||||
| ALUGUÉIS | 113.300 + | 0 | |||||
| DIVIDENDOS E BONIF. EM DINHEIRO | 113.500 + | 0 | |||||
| DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 113.900 + | 0 | |||||
| D - OUTRAS RECEITAS | 0 | ||||||
| PARTIC. NO CAPITAL - EMPRESAS ESTATAIS | 131.300 + | 0 | |||||
| DEMAIS REC. PARA AUMENTO DO PATR. LÍQ. | 131.900 + | 0 | |||||
| OUTROS REC. DE LONGO PRAZO | 139.900 + | 0 | |||||
| E - TRANSF. DO T.N.(SUBSÍDIO DO TESOURO) | 117.445.620 | ||||||
| SUBSÍDIO DO TESOURO | 111.000 + | 0 | |||||
| PARTIC. DA UNIÃO NO CAPITAL - TESOURO | 131.100 + | 117.445.620 | |||||
| II - DESPESAS TOTAIS (F+G+H+I+J) | 690.718.670 | ||||||
| F - PESSOAL | 241.000 + | 167.690.846 | |||||
| G - ENCARGOS FINANCEIROS | 246.000 + | 15.564.565 | |||||
| H - OUTROS CUSTEIOS | 435.265.345 | ||||||
| H.1 - MATERIAIS E PRODUTOS | 242.000 + | 5.437.562 | |||||
| H.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 243.000 + | 135.057.187 | |||||
| H.3 - TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS | 245.000 + | 96.176.658 | |||||
| H.4a - UTILIDADES E SERVIÇOS | 244.000 + | 28.136.750 | |||||
| H.4b - OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES | 249.000 + | 170.457.188 | |||||
| I - INVESTIMENTOS | 222.000 + | 55.197.914 | |||||
| J - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 17.000.000 | ||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 223.000 + | 0 | |||||
| OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL( (DIVIDENDOS) | 229.100 + | 17.000.000 | |||||
| OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL( (DEMAIS DISP. DE CAPITAL | 229.990 + | 0 | |||||
| III - AJUSTE CRITÉRIO COMPETÊNCIA/CAIXA | 59.338.228 | ||||||
| P - VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (VINCENDO) | 562.110 + | 68.995.216 | |||||
| Q - VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER (VINCENDO) | 563.100 - | (14.773.920) | |||||
| R - AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | 5.116.932 | ||||||
| FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS) | 113.400 - | 0 | |||||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 246.000 + | 15.564.565 | |||||
| JUROS E OUTROS | 322.000 + | 0 | |||||
| RENDIMENTO | 353.300 + | 0 | |||||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 461.200 - | (10.447.633) | |||||
| IV - SUPERÁVIT/DÉFICT NOMINAL (I - II + III) | 170.235.710 | ||||||
| V - JUROS CAIXA (RECEITA - DESPESA) | (10.447.633) | ||||||
| JUROS E OUTROS | 322.000 + | 0 | |||||
| RENDIMENTO | 353.300 + | 0 | |||||
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS | 461.200 - | (10.447.633) | |||||
| VI - SUPERÁVIT/DÉFICT PRIMÁRIO (IV - V) | 180.683.343 | ||||||
| QUANT. DE PESSOAL | TOTAL | ||||||
| ADM | 348 | ||||||
| OPER | 1.064 | ||||||
| TOTAL | 1.412 | ||||||