Companhia Docas do Estado de Sâo Paulo - CODESP
Transparência Pública

ACOMPANHAMENTO DO PDG 2009 GERAL (Até agosto)

  ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO TOTAL ACUMULADO
 
GERAL
DICOR  
  RECEITAS 110.000 394.055.623
    SUBSÍDIO DO TESOURO 111.000 0
      SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 111.100 0
      DEMAIS SUBSÍDIOS 111.900 0
    OPERACIONAL 112.000 394.055.623
      VENDAS DE BENS E SERVIÇOS 112.100 213.852.905
      DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS 112.900 180.202.718
    NÃO OPERACIONAL 113.000 0
      ALIENAÇÃO DE BENS 113.100 0
      ALIENAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 113.200 0
        TÍTULOS PÚBLICOS 113.210 0
        DEMAIS VALORES MOBILIÁRIOS 113.290 0
      ALUGUÉIS 113.300 0
      RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS) 113.400 0
        JUROS DE APLIC. FINANC.(Inst.Financeiras) 113.440 0
        JUROS DE APLIC. FINANC.(Mútuos c/Emp.Exterior) 113.450 0
        JUROS DE APLIC. FINANC.(Outras Fontes) 113.490 0
      DIVIDENDOS E BONIFIC.EM DINHEIRO 113.500 0
      DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 113.900 0
  OUTROS RECURSOS 130.000 18.671.704
    AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 131.000 18.671.704
      PARTIC. DA UNIÃO NO CAPITAL -TESOURO 131.100 18.671.704
      PARTIC. NO CAPITAL - EMPR.ESTATAIS 131.300 0
        CONTROLADORA 131.320 0
        OUTRAS ESTATAIS 131.330 0
      DEMAIS REC. P/AUMENTO DO PATR.LÍQUIDO 131.900 0
    RETORNO APLIC.FINAN.L.P. 132.000 0
      INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS 132.300 0
      MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR 132.400 0
      OUTRAS FONTES 132.900 0
    RECURSOS EMP.E FINANC.L.P. 133.000 0
      OPERAÇÕES DE CRED.INTERNAS-MOEDA 133.100 0
      OPER. CRÉDITO INTERNAS-BENS/SERVIÇOS 133.200 0
      OPER. CRÉDITO EXTERNAS-MOEDAS/OUTRAS 133.300 0
      OPER. CRÉDITO EXTERNAS-BENS/SERVIÇOS 133.400 0
    DEMAIS RECURSOS DE L.P. 139.000 0
      DEBÊNTURES 139.100 0
      EMPR./FINANC.(NÃO INSTIT. FINANC.) 139.200 0
        CONTROLADORA 139.210 0
        OUTRAS ESTATAIS 139.220 0
        MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR 139.230 0
        OUTRAS EMPRESAS 139.290 0
      OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO 139.900 0
        CONTROLADORA 139.910 0
        OUTRAS ESTATAIS 139.920 0
        DEMAIS RECURSOS 139.990 0
  TOTAL DE RECURSOS 199.999 412.727.327
               
          DICAR    
    DISPÊNDIOS DE CAPITAL 220.000 31.893.836
      AMORTIZ. DE OPER.DE CRÉDITO DE L.P. 221.000 1.171.276
        OPERAÇÕES INTERNAS 221.100 0
        OPERAÇÕES EXTERNAS 221.200 1.171.276
        DEBÊNTURES 221.400 0
        MÚTUOS COM EMPRESAS. DO EXT. 221.500 0
        OUTRAS FONTES 221.900 0
      INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO 222.000 30.722.560
        PESSOAL DE INVESTIMENTOS 222.100 0
        SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 222.200 365.714
          AQUIS. E MANUT.EQUIP.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 222.210 271.418
          AQUIS. E MANUT. DE SOFTWARE DE PROC. DE DADOS 222.220 94.296
          DEMAIS 222.290 0
        DEMAIS 222.900 30.356.846
      INVERSÕES FINANCEIRAS 223.000 0
        PARTICIPAÇÃO EM SOC.CONTROLADA 223.100 0
        PARTIC.EM OUTRAS ESTATAIS FEDERAIS 223.200 0
        PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS 223.300 0
          EMP. DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE 223.310 0
          OUTRAS EMPRESAS 223.390 0
        OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS 223.900 0
      OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL 229.000 0
        DIVIDENDOS 229.100 0
        AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS 229.200 0
        EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 229.300 0
          MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR 229.310 0
          OUTROS EMPREST. E FINANC. 229.390 0
        DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL 229.900 0
          APLICAÇÕES FINANCEIRAS (INST. FINANC.) 229.910 0
          OUTROS DISP. DE CAPITAL 229.990 0
    DISPÊNDIOS CORRENTES 240.000 343.963.748
      PESSOAL 241.000 104.838.580
        SALÁRIO BASE 241.100 20.463.296
        HORAS EXTRAS 241.200 14.301.230
        COMISSÕES POR FUNÇÃO 241.300 2.495.251
        OUTROS ADCIONAIS 241.400 9.139.270
        GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 241.500 0
        ENCARGOS SOCIAIS 241.600 34.009.280
        BENEFÍCIOS SOCIAIS 241.700 15.357.272
          CONTR.PATRON.(ASSOC.FUNC.PREV.PRIV.SEG.) 241.710 3.613.199
          CONTR.PATRON.(ASSOC.FUNC.ASSIST.MÉDICA) 241.720 0
          DEMAIS 241.790 11.744.073
        INATIVOS E PENSIONISTAS 241.800 9.072.981
        PROG. DESLIG. VOLUNTÁRIO PESSOAL 241.900 0
      MATERIAIS E PRODUTOS 242.000 3.168.572
        MATÉRIAS PRIMAS E COMPONENTES 242.100 0
          NACIONAIS 242.110 0
          TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 242.111 0
          DEMAIS 242.119 0
          IMPORTADOS 242.120 0
          TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 242.121 0
          DEMAIS 242.129 0
        MATERIAL DE CONSUMO 242.200 2.620.981
               
 
        COMPRA DE ENERGIA 242.300 0
        COMPRA DE ALCÓOL 242.400 0
        PRODUTOS PARA REVENDA 242.500 0
        DEMAIS MATERIAIS E PRODUTOS 242.900 547.591
      SERVIÇOS DE TERCEIROS 243.000 88.490.108
        PREST.DE SERV.TEC.ADM.E OPER. 243.100 67.209.479
          TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 243.110 543.678
          DEMAIS 243.190 66.665.801
        DISPÊNDIO IND. C/PESSOAL PRÓPRIO 243.200 18.200.012
          AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 243.210 7.940.103
          CESTA BÁSICA 243.220 0
          AUXÍLIO EDUC., CRECHE E OUTROS 243.230 12.672
          TECNOL. DA INFORM. - TREINAMENTO DE PESSOAL 243.240 0
          OUTROS DISP. IND. C/PESS. PRÓPRIO 243.290 10.247.237
        PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES OFICIAIS 243.300 1.066.329
          PUBLICIDADE LEGAL 243.310 961.032
          PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA 243.320 105.297
          PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 243.330 0
          PATROCÍNIO 243.340 0
          PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 243.350 0
        DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS 243.900 2.014.288
      UTILIDADES E SERVIÇOS 244.000 18.273.181
      TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS 245.000 49.710.112
        VINCULADOS À RECEITA 245.100 45.052.004
        VINCULADOS AO RESULTADO 245.200 4.253.459
        DEMAIS TRIBUTOS 245.900 404.649
      ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 246.000 10.895.693
        OPERAÇÕES INTERNAS 246.100 0
        OPERAÇÕES EXTERNAS 246.200 302.029
        DEBÊNTURES 246.400 0
        MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR 246.500 0
        OUTRAS FONTES 246.900 10.593.664
      OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES 249.000 68.587.502
        ARRENDAMENTO MERCANTIL 249.100 0
          TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 249.110 0
          DEMAIS 249.190 0
        LOCAÇÃO DE EQUIP.TECNOL. DA INFORMAÇÃO 249.200 0
          EQUIP. DE PROCESS. DE DADOS 249.210 0
          DEMAIS 249.290 0
        ROYALTIES 249.300 0
        ALUGUÉIS 249.400 4.451.722
        MULTAS 249.500 73.925
        VAR.MONET.DE OUTRAS OBRIGAÇÕES 249.600 1.780.453
        DISPÊNDIOS COM PESSOAL 249.700 23.815.994
          PARTICIP. NO LUCRO OU RESULTADO 249.710 0
          DEMANDAS TRABALHISTAS 249.720 19.031.618
          PREVID. PRIVADA - COBERT. DE DÉFICIT 249.730 4.784.376
        DEMAIS 249.900 38.465.408
  TOTAL DOS DISPÊNDIOS 299.999 375.857.584
               
          DFLUX    
  DISPONÍVEL INICIAL 300.000 17.125.292
  INGRESSOS DE CAPITAL 310.000 90.642.184
    DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 311.000 18.671.704
    DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA 312.000 71.970.480
    DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO 319.000 0
  RETORNO DE APLIC.FINANC. DE L.PRAZO 320.000 0
    PRINCIPAL E CORREÇÃO MONET./CAMBIAL 321.000 0
      INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 321.100 0
      MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR 321.200 0
      OUTRAS FONTES 321.900 0
    JUROS E OUTROS 322.000 0
      INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 322.100 0
      MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR 322.200 0
      OUTRAS FONTES 322.900 0
  ENTRADAS GERAIS 350.000 506.225.047
    ENTRADAS VENDAS/OUTRAS RECEITAS OPERAC. 351.000 481.408.799
    ENTRADAS REC.NÃO OPERAC.(EXCETO FINANC.) 352.000 0
    RECUP.ADIANT.,DEPÓSITOS/OUTRAS APLIC. 353.000 3.543.350
       PRINCIPAL     353.100 3.543.350
      INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 353.110 0
      MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR 353.120 0
      OUTRAS FONTES 353.190 3.543.350
      RENDIMENTO 353.300 0
      INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 353.310 0
      MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR 353.320 0
      OUTRAS FONTES 353.390 0
    RECEB. DE REC. DE TERC.(Cauções, Dep. e Outras Obrig.) 354.000 21.272.898
  TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS 399.999 613.992.523
  SAÍDAS DE CAPITAL 410.000 125.886.865
    AMORTIZAÇÃO DE OPER. DE CRÉDITO 411.000 80.125.511
    INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO 412.000 39.841.990
    INVERSÕES FINANCEIRAS 413.000 0
    REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 414.000 0
    APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO 415.000 0
    DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL 416.000 5.919.364
      DIVIDENDOS 416.100 5.919.364
      DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL 416.900 0
  SAÍDAS GERAIS 460.000 372.046.822
    PAGAMENTOS DE CONTAS/OUTRAS OBRIGAÇÕES 461.000 368.186.431
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 461.100 98.274.201
      ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 461.200 7.869.130
        OPERAÇÕES INTERNAS 461.210 0
        OPERAÇÕES EXTERNAS 461.220 302.029
        DEBÊNTURES 461.240 0
        MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR 461.250 0
        OUTRAS FONTES 461.290 7.567.101
      DEVOL.REC.DE TERC.(Cauções,Dep. E Out.Obrig.) 461.300 18.915.521
      DEMAIS DESPESAS E CUSTOS 461.900 243.127.579
        MATERIAIS E PRODUTOS 461.910 3.047.797
        SERVIÇOS DE TERCEIROS 461.920 93.564.604
        UTILIDADES E SERVIÇOS 461.930 17.658.822
        TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS 461.940 45.089.603
        OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES 461.990 83.766.753
          PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS 461.991 0
          DEMAIS DISPÊNDIOS 461.999 83.766.753
    ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS/OUTRAS OBRIG. 462.000 3.860.391
      INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 462.100 0
      MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR 462.200 0
      OUTRAS FONTES 462.900 3.860.391
  TOTAL DAS SAÍDAS 479.999 497.933.687
  DISPONÍVEL FINAL 480.000 116.058.836
               
          FEFCX    
  DISPONÍVEL INICIAL 520.000 17.125.292
          TOTAL DOS RECURSOS TOTAL DOS RECURSOS 539.999 412.727.327
        TOTAL DOS DISPÊNDIOS 549.999 375.857.584
      SUBTOTAL 559.990 53.995.035
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO 561.000 (6.983.755)
      EMPRÉSTIMOS  561.100 71.970.480
      AMORTIZAÇÃO 561.200 78.954.235
    VARIAÇÃO DE CONTAS À PAGAR/DEMAIS OBRIG. 562.000 (21.015.142)
      CONTAS À PAGAR 562.100 (23.372.519)
        VINCENDO 562.110 (23.372.519)
        VENCIDO 562.120 0
      DEMAIS OBRIGAÇÕES 562.900 2.357.377
    VARIAÇÃO DE CONTAS À RECEBER 563.000 (87.353.176)
      VINCENDO 563.100 (87.353.176)
      VENCIDO 563.200 0
    VARIAÇÃO DE ADIANT., DEPS./OUTROS CRÉDS. 564.000 317.041
    AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS 565.000 3.026.563
  DISPONÍVEL FINAL 570.000 116.058.836
               
  NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO - NEFIL    
  I - RECEITAS TOTAIS  (A+B+C+D+E)   412.727.327
   A - OPERACIONAIS   394.055.623
     A.1- VENDA DE BENS E SERVIÇOS 112.100 + 213.852.905
     A.2- DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS 112.900 + 180.202.718
   B-  FINANCEIRAS (JUROS REAIS) 113.400 + 0
   C - DEMAIS NÃO OPERACIONAIS   0
ALIENAÇÃO DE BENS 113.100 + 0
    DEMAIS VALORES MOBILIÁRIOS 113.290 + 0
ALUGUÉIS 113.300 + 0
DIVIDENDOS E BONIF. EM DINHEIRO 113.500 + 0
    DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 113.900 + 0
   D - OUTRAS RECEITAS   0
PARTIC. NO CAPITAL - EMPRESAS ESTATAIS 131.300 + 0
    DEMAIS REC. PARA AUMENTO DO PATR. LÍQ. 131.900 + 0
    OUTROS REC. DE LONGO PRAZO 139.900 + 0
   E - TRANSF. DO T.N.(SUBSÍDIO DO TESOURO)   18.671.704
SUBSÍDIO DO TESOURO 111.000 + 0
PARTIC. DA UNIÃO NO CAPITAL - TESOURO 131.100 + 18.671.704
  II - DESPESAS TOTAIS (F+G+H+I+J)   374.686.308
   F - PESSOAL 241.000 + 104.838.580
   G - ENCARGOS FINANCEIROS 246.000 + 10.895.693
   H - OUTROS CUSTEIOS   228.229.475
    H.1 - MATERIAIS E PRODUTOS 242.000 + 3.168.572
    H.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 243.000 + 88.490.108
    H.3 - TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS 245.000 + 49.710.112
    H.4a - UTILIDADES E SERVIÇOS 244.000 + 18.273.181
    H.4b - OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES 249.000 + 68.587.502
   I - INVESTIMENTOS 222.000 + 30.722.560
   J - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL   0
INVERSÕES FINANCEIRAS 223.000 + 0
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL( (DIVIDENDOS) 229.100 + 0
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL( (DEMAIS DISP. DE CAPITAL) 229.990 + 0
  III - AJUSTE CRITÉRIO COMPETÊNCIA/CAIXA   67.007.220
    P - VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (VINCENDO) 562.110 + (23.372.519)
    Q - VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER (VINCENDO) 563.100 - 87.353.176
    R - AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS   3.026.563
FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS) 113.400 - 0
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 246.000 + 10.895.693
JUROS E OUTROS 322.000 + 0
RENDIMENTO 353.300 + 0
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 461.200 - (7.869.130)
  IV - SUPERÁVIT/DÉFICT NOMINAL (I - II + III)   105.048.239
  V - JUROS CAIXA (RECEITA - DESPESA)   (7.869.130)
JUROS E OUTROS 322.000 + 0
RENDIMENTO 353.300 + 0
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 461.200 - (7.869.130)
  VI - SUPERÁVIT/DÉFICT PRIMÁRIO (IV - V)   112.917.369
QUANT. DE PESSOAL   TOTAL
ADM   350
OPER   1.044
TOTAL   1.394